证券代码：601998             证券简称：中信银行         公告编号：临 2025-001 转债代码：113021             转债简称：中信转债                    中信银行股份有限公司             对于可转债转股效果暨股份变动的公告     本行董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完竣性承担法律牵扯。     遑急本色请示： ?   累计转股情况：截止 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 32,965,980,000 元中信转     债转为本行 A 股日常股，累计转股股数为 5,462,217,208 股，占中信转债转股前本行     已刊行日常股股份总数的 11.162235%。 ?   未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为东谈主民币 ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东谈主民币     一、中信转债的刊行上市随机     经中国证券监督处置委员会《对于核准中信银行股份有限公司公设立行可转化公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简 称“本行”）于2019年3月4日公设立行了40,000万张A股可转化公司债券（以下简称 “可转债”或“中信转债”），每张面值100元，刊行总数400亿元，期限6年，可转债 票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为     经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文应承， 本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交往，债券简称“中信转债”， 债券代码“113021”。    阐述关系规矩和《中信银行股份有限公司公设立行A股可转化公司债券召募讲明书》 的策划商定，本行本次刊行的中信转债自2019年9月11日起可转化为本行A股日常股股 票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2024年12月11日披发了2024年 A股日常股中期现款红利，转股价钱由东谈主民币5.77元/股诊疗为东谈主民币5.59元/股，即中信 转债当今转股价钱为5.59元/股。    二、中信转债本次转股情况    截止2024年12月31日，累计已有东谈主民币32,965,980,000元中信转债转为本行A股普 通股，累计转股股数为5,462,217,208股，占中信转债转股前本行已刊行日常股股份总数 的 11.162235% 。 其 中 ， 自 2024 年 10 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 期 间 ， 共 有 东谈主 民 币    截止2024年12月31日，尚未转股的中信转债金额为东谈主民币7,034,020,000元，占中信 转债刊行总量的比例为17.585050%。    三、股本变动情况                                                                      单元：股                            变动前                                    变动后         股份类别                                  本次可转债转股                        （2024年9月30日）                          （2024年12月31日）           A股             38,605,647,557        909,203,247    39,514,850,804           H股             14,882,162,977            0          14,882,162,977          总股本             53,487,810,534        909,203,247    54,397,013,781    四、其他    策划部门：本行董事会办公室、钞票欠债部    策划电话：010-6663 8188    策划传真：010-6663 9255    策划地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼    邮政编码：100020 特此公告。             中信银行股份有限公司董事会